負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),定期與銀行對(duì)賬,打印銀行對(duì)賬單及回單;每日盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金編制資金日?qǐng)?bào)表;保管各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
稅務(wù)領(lǐng)取發(fā)票,開(kāi)具項(xiàng)目發(fā)票,每月進(jìn)行稅盤(pán)清卡;
熟練使用用友軟件進(jìn)行記賬,整理當(dāng)月憑證,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,使用管家婆登記出入庫(kù)明細(xì)賬;
編制折舊滾動(dòng)預(yù)測(cè)報(bào)表,組織固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),編制固定資產(chǎn)及存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)表;
負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算及管控,六大往來(lái)明細(xì)賬核對(duì)及跟蹤,編寫(xiě)賬務(wù)報(bào)告;
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作,日常工作中與同事相處十分融洽;
主要負(fù)責(zé)維護(hù)券商、銀行、私募機(jī)構(gòu)及與高凈值客戶(hù)溝通,機(jī)構(gòu)和客戶(hù)拜訪(fǎng),基金產(chǎn)品前期成立的溝通,每周上門(mén)拜訪(fǎng)至少5個(gè)客戶(hù);
負(fù)責(zé)按時(shí)編制月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表,對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿記錄、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào);
稅務(wù)發(fā)票信息統(tǒng)計(jì)核對(duì),應(yīng)收賬款整理、核銷(xiāo),會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)信息整理;
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