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出納員工作職責：根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

4.應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

8.會計憑證的匯總與管理：

(1)每日下午

4：30開始匯總當日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。

(2)匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。