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基本信息

姓名：錘子簡歷

年齡：25

電話：186****2443

郵箱：715370364@qq.com

經(jīng)驗(yàn)：10年

意向：資金

教育背景

時(shí)間：2012-09到至今

學(xué)校：錘子簡歷科技大學(xué) | 專業(yè)：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 學(xué)歷：本科

工作經(jīng)歷

工作時(shí)間：2011-12到2015-12

公司名稱：錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門：財(cái)務(wù)部 | 所在崗位：資金分析員

工作描述：

一.資金應(yīng)收:

1.負(fù)責(zé)200+經(jīng)銷商應(yīng)收及預(yù)收車款的核對整理,對已付款車輛放行。作為銷售支持部門協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)達(dá)成每月批售及零售目標(biāo)。

2.應(yīng)收賬款入賬:將所收車款/預(yù)收款抵車款在SAP系統(tǒng)內(nèi)入賬。

二.資金應(yīng)收報(bào)告分析:經(jīng)銷商/經(jīng)銷商集團(tuán)/未付款情況分析，對應(yīng)車型分析。每日應(yīng)收預(yù)測，為管理層提供準(zhǔn)確及有價(jià)值的報(bào)告，幫助管理層分析公司資金現(xiàn)狀。

三.經(jīng)銷商信用分析:

1.在經(jīng)銷商未付款分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行賬齡及未付款原因分析。

2.經(jīng)銷商定金可退還額度及可抵扣額度分析。

四.現(xiàn)金流報(bào)告:

1.每日跟蹤現(xiàn)金流收付款狀態(tài)，正確及時(shí)編制日/周/月現(xiàn)金流量表，確保公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)作。

2.子公司現(xiàn)金流月度預(yù)測數(shù)及實(shí)際數(shù)的編制，為子公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)作提供合理化建議。

五.作為資金專員的候補(bǔ)，熟練操作中資，外資銀行，例如花旗銀行，法巴銀行的收付款及相應(yīng)現(xiàn)金流，F(xiàn)ME/VDM/VME/SE/Warranty/各類稅款等的實(shí)際數(shù)日報(bào)，周報(bào)，月報(bào)。付款通知單的發(fā)送和召回等。

六.參與資金管理系統(tǒng)的開發(fā)和測試，為系統(tǒng)應(yīng)收方面提供合理化建議。

七.資金池及現(xiàn)金投資管理:關(guān)稅保函，背對背貸款,基金投資理財(cái),協(xié)定存款等。

八.資金流程優(yōu)化:

項(xiàng)目1:建議及成功開發(fā)了office宏簡化應(yīng)收賬款的工作量，大大提高了應(yīng)收賬款的工作效率。

項(xiàng)目2:作為項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人參與開發(fā)了SAP新的報(bào)告，這個(gè)項(xiàng)目是為了實(shí)時(shí)跟蹤經(jīng)銷商未付款情況，提高工作效率。

九.風(fēng)險(xiǎn)控制:校對車款及其他各類收付，確保車輛放行與收款相匹配，收付款正確率達(dá)到100%。另每日編制Sox文件作為風(fēng)險(xiǎn)控制的主要流程及憑證。

十.作為公司和經(jīng)銷商，公司和銀行之間的溝通橋梁，平時(shí)通過電話、郵箱、會議等形式，能很好得處理雙方業(yè)務(wù)，及時(shí)解決各類常規(guī)及突發(fā)問題。

十一.在公司里是個(gè)合格的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和問題解決者。

工作時(shí)間：2010-10到2012-04

公司名稱：錘子簡歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資產(chǎn)/資金管理

工作描述：

1、每天編制現(xiàn)金日報(bào)表

2、核對會計(jì)的付款單據(jù)，嚴(yán)格管控資金的使用額度。

3、銀行授信資料的整理

4、每月處理進(jìn)口關(guān)單審核及付匯、延期付匯工作

５、每月處理出口收匯入賬及網(wǎng)上核銷，辦理出口退稅

６、每月負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)費(fèi)用相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。

７、每年負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流預(yù)測相關(guān)報(bào)表，

８、每年、貸款卡、銀行授信、外匯登記證年檢工作。電子口岸卡年檢工作，

項(xiàng)目經(jīng)歷

項(xiàng)目時(shí)間：2014-10到2012-04

項(xiàng)目名稱：SAP payment factory付款系統(tǒng)上線

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

在現(xiàn)有HSBC銀行的基礎(chǔ)之上，通過建立一個(gè)虛擬的付款工廠，通過設(shè)定具體的參數(shù)由系統(tǒng)產(chǎn)生付款指令，經(jīng)過授權(quán)將付款指令直接傳輸?shù)姐y行，銀行根據(jù)收到的指令到期付款，財(cái)務(wù)主要是根據(jù)通過大量數(shù)據(jù)檢測傳輸指令過程中的報(bào)錯(cuò)，找出原因，或直接通過修改財(cái)務(wù)憑證，或提交意見交采購維護(hù)數(shù)據(jù)信息，達(dá)到可生成有效的指令。

我的職責(zé)

財(cái)務(wù)主要操作員，通過檢測系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)信息，找出錯(cuò)誤原因并修改維護(hù)，使達(dá)到可產(chǎn)生有效付款指令。

項(xiàng)目時(shí)間：2014-08到2012-04

項(xiàng)目名稱：SRM采購系統(tǒng)上線

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

通過事先設(shè)定的分類及會計(jì)科目匹配表，在SRM采購系統(tǒng)中做標(biāo)準(zhǔn)采購模式購物車，等待審批結(jié)束訂單生成后，通過系統(tǒng)確認(rèn)收貨，直接對接SAP生成物料憑證，財(cái)務(wù)根據(jù)生成的憑證與模擬發(fā)票來核對會計(jì)科目、成本中心、稅率、金額是否準(zhǔn)確，特別是會計(jì)科目、稅率，通過不同類別的發(fā)票來測試是否達(dá)到預(yù)先設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。

我的職責(zé)

財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人，通過檢查虛擬憑證來檢測系統(tǒng)設(shè)定的各項(xiàng)參數(shù)是否有效。

個(gè)人評價(jià)

在我接近六年的工作經(jīng)歷中，我精通了有關(guān)出納的所有流程，熟練掌握了有關(guān)銀行資金票據(jù)融資管理的方法，掌握了成本及應(yīng)付賬款的操作，精通SAP的應(yīng)付賬款模塊與固定資產(chǎn)模塊，掌握了稅務(wù)申報(bào)及資產(chǎn)處置的知識，需要了解應(yīng)收模塊的使用。