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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時(shí)間：2015-08到2017-08

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：資金專員

工作描述：

1.負(fù)責(zé)資金、出納崗的工作統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)資金相關(guān)報(bào)表的登記及上報(bào)工作,根據(jù)公司資金實(shí)際狀況，適當(dāng)進(jìn)行理財(cái)活動(dòng)，保證現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值。

2.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行；定期歸集資金，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，對資金運(yùn)營進(jìn)行有效監(jiān)控，充分利用閑置資金，規(guī)劃資金管理方案。

3.負(fù)責(zé)集團(tuán)各子、分公司的資金調(diào)撥運(yùn)作以及境內(nèi)外公司日常報(bào)銷支付，負(fù)責(zé)資金相關(guān)報(bào)表的編制；

4.同事產(chǎn)假期間代理其費(fèi)用分析報(bào)告的工作及一家子公司的賬務(wù)登記工作；

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時(shí)間：2011-08到2012-09

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門：財(cái)務(wù)部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

公司為云南天然氣化工集團(tuán)下屬全資子公司，該公司下設(shè)一個(gè)分公司和多個(gè)子公司，分別位于長壽，巴西，巴林，珠海和常州，公司屬于化工制造業(yè)，本人工作涵蓋整個(gè)公司70億銀行授信業(yè)務(wù)的方案設(shè)計(jì)，資料準(zhǔn)備，授信審批放款和貸后檢查等相關(guān)事宜，也同時(shí)負(fù)責(zé)公司與銀行的日常接洽和關(guān)系維護(hù)，公司涉及業(yè)務(wù)廣泛涵蓋、項(xiàng)目貸款、流動(dòng)資金貸款、進(jìn)出口各種產(chǎn)品，貿(mào)易融資項(xiàng)下的應(yīng)收賬款質(zhì)押、存單質(zhì)押等，國際業(yè)務(wù)涵蓋內(nèi)保外貸等，公司曾接受歐盟的反傾銷調(diào)查，本人負(fù)責(zé)涉及資金的相關(guān)調(diào)查資料準(zhǔn)備和解釋說明。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時(shí)間：2012-09到2014-02

公司名稱：錘子簡歷信息科技有限公司 | 所在部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

肇慶新奧燃?xì)庥邢薰緸樾聤W能源控股有限公司下屬子公司，主要負(fù)責(zé)肇慶市行政管轄地區(qū)的城市常規(guī)天然氣項(xiàng)目，包括管輸天然氣、LNG、CNG采購與銷售及分布式能源項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展等。

主要工作內(nèi)容如下：

1、按時(shí)完成資金收付工作，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表；

2、細(xì)致審核付款流程，保證無誤；

3、監(jiān)督業(yè)務(wù)部門收款，審核營業(yè)報(bào)表，報(bào)證賬實(shí)相符；

4、進(jìn)行地稅有關(guān)稅務(wù)申報(bào)工作、保管地稅發(fā)票，及時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)需要及合同約定開具地稅發(fā)票。

5、做好憑證整理工作，按時(shí)交由會(huì)計(jì)審核、裝訂歸檔。

6、做好月末銀行清帳工作，避免出現(xiàn)銀行未達(dá)。

7、登記收據(jù)領(lǐng)用、入庫臺(tái)賬，及時(shí)對收據(jù)進(jìn)行逐張核銷；

8、維護(hù)銀行及地稅的日常關(guān)系；

9、其他工作事項(xiàng)，如做好對業(yè)務(wù)部門的工作支持。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時(shí)間：2010-09到2012-07

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 所在部門：財(cái)務(wù)管理本部 | 所在崗位：資金專員

工作描述：

1：根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度、公司資金管理制度等財(cái)務(wù)制度，對費(fèi)用報(bào)銷并進(jìn)行二次審核；

2：資金報(bào)表編制；做好資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)編制工作，并每月做好資金分析工作，并測算各事業(yè)部的資金成本。

3：根據(jù)審批后的資金支付單和月度資金計(jì)劃做與每月對資金分析。

5： 協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與銀行進(jìn)行融資談判，保證公司的資金平衡，并配合做好融資辦理工作。

4：根據(jù)資金計(jì)劃和需求，合理安排資金調(diào)度。

6：出納相關(guān)工作，保管現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒章等，確保資金安全。

工作成績：在崗位上保持與銀行的良好溝通，及時(shí)了解金融政策變化，合理配置公司融資結(jié)構(gòu)和規(guī)模，有效降低公司的融資成本。并保持與事業(yè)部溝通，合理調(diào)配資金，合理利用公司授信，并利用授信規(guī)模辦理信用證、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理等，滿足了事業(yè)部的經(jīng)營需求。